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醫(yī)療服務(wù)行業(yè)在良好的政策環(huán)境中快速成長(zhǎng)
發(fā)布時(shí)間：
2016-03-23 11:29
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今年制藥行業(yè)面臨醫(yī)保控費(fèi)、招標(biāo)降價(jià)、限抗限制輔助用藥和藥審制度改革等多重壓力，行業(yè)整體增速穩(wěn)中放緩。但醫(yī)療服務(wù)行業(yè)在良好的政策環(huán)境中快速成長(zhǎng)，成為醫(yī)療行業(yè)的優(yōu)選板塊。
本周金股市場(chǎng)表現(xiàn)回顧。10大金股組合本月以來漲幅為12.39%，同期上證指數(shù)漲幅為3.88%、滬深300漲幅為5.65%，，組合大幅跑贏上證綜指、滬深300、中小板指及創(chuàng)業(yè)板指。本月以來，10大金股中有4只股票漲幅超過10%，分別是：臥龍地產(chǎn)35%、經(jīng)緯紡機(jī)33%、銀之杰19%、新都化工12%。 策略觀點(diǎn)。中期滬指仍有望繼續(xù)上攻。美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期兌現(xiàn)+世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)召開+國(guó)企改革分類等文件預(yù)計(jì)出臺(tái)提升全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)假設(shè)中性的背景下，我們認(rèn)為當(dāng)前無論是上證綜指，還是以藍(lán)籌為代表的滬深300、上證50具備一定的安全邊際。
主題投資機(jī)會(huì)上，看好量子信息主題，相關(guān)標(biāo)的包括三力士、神舟信息、東土科技、藍(lán)盾股份、中信國(guó)安、中天科技。 機(jī)械行業(yè)觀點(diǎn)：2016年看好三大主題：量子信息、服務(wù)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)植保無人機(jī);超配。2、高端裝備繼續(xù)看好核電(主題持續(xù)+訂單疊加)、超配;3、國(guó)企改革：僅看好資產(chǎn)重組，繼續(xù)看好兵器集團(tuán)確定性的機(jī)會(huì)。4、民參軍。 非銀金融行業(yè)觀點(diǎn)：險(xiǎn)資瘋狂舉牌：短債長(zhǎng)投有錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。很多成立時(shí)間較短的民營(yíng)保險(xiǎn)公司承保業(yè)務(wù)遠(yuǎn)未到達(dá)盈利周期，管理層更多的是借由股票投資等博取短期收益。部分民營(yíng)保險(xiǎn)公司負(fù)債端對(duì)應(yīng)資金成本接近10%，而資產(chǎn)端大量短債長(zhǎng)投以賺取利差，現(xiàn)金流將面臨較大壓力。
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